“华尔街铜牛”被砸、英首相硬脱欧立场遭议会痛击,做空欧元买入日元跨式期权组合 | 云核本周交易策略



当地时间7日下午,一名来自美国得克萨斯州的42岁男子,使用一个貌似班卓琴的器物猛砸铜牛,在铜牛右耳处留下多道划痕,并造成一个长数厘米的裂口。现场民众随即报警。这名男子很快被警方逮捕,并以刑事恶作剧、非法持有武器、扰乱社会治安的罪名被起诉。


其实,这并非“华尔街铜牛”第一次遭到破坏。2008年和2017年都曾有人向铜牛泼过油漆。华尔街铜牛创作于1987年纽约股市猛跌之时,于1989年被安放于曼哈顿金融区华尔街附近,很快成为纽约地标。由于靠近纽约证券交易所,又象征着“牛市”,因此它也成为美国金融市场重要的“吉祥物”。



铜牛的损坏,也让一些人戏称说美国股市的牛市行情是不是会就此终结。在今年,接下来美国股市将如何发展,本周有哪些市场关注重点?


经过了上周非农、鲍威尔讲话等重要事件之后,本周投资者又将迎来关键一周。经济数据方面,美国将公布备受关注的CPI和零售销售数据。而央行方面,欧洲央行决议受到市场人士的高度关注,预计将引发市场的剧烈波动。此外,英国脱欧、贸易局势等也将引发关注。本周如何交易?


(I)、基本面摘要


中美贸易释放乐观信号 全球市场绝地反击:9 月 5 日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意 10 月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。工作层将于 9 月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。尽管美方声明没有确认 10 月的贸易磋商,但是释放的积极乐观的信号令市场看到热切等待已久的积极进展,使得避险情绪持续降温。


中国央行全面降准 美联储采取适当行动维持经济增长:上周,加拿大央行决议维持关键隔夜利率在 1.75%不变,称目前的刺激水平仍是适当的。中国央行周五宣布全面降准、美联储主席鲍威尔发表 9 月会议噤声期前最后一次讲话,加深了市场对本月降息的信心。欧洲央行候任行长拉加德也发表讲话,本周欧洲央行公布最新利率决议,这也是行长德拉基的倒数第二次记者会!


英国议会法案阻止“硬脱欧” 鲍里斯约翰逊遭重锤:当地时间周二,英国议会议员以 328-301 的票数通过了一项跨党派议案,决定接掌议会的议程,踏出了阻止首相约翰逊无协议脱欧的一步。周三,约翰逊很快就迎来了更加惨烈的挫败:一项阻止“无协议脱欧”的法案在下议院获得通过。接下来该法案将在呈交女王伊丽莎白二世签署后成为法律。约翰逊一直在威胁称,该法案通过就要提前大选,5 日还说“宁愿死在沟里”,也不答应延迟脱欧。但是,他提前大选的动议 4 日已经被下议院否决过一次。


(II)、外汇期货与期权策略综述


卖出欧元兑美元 2019 年 9 月份到期期货合约(芝商所合约代码 6EU9)。


买入行权价为 0.009400,0.009425 的日元跨式期权组合(芝商所合约代码 6JU9)。


(II-1)、期货市场头寸分析


据美国商品期货委员会公布的 2019/9/3 期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:



欧元净多头变化 658 万手,日元净空头变化 5482 万手,英镑净空头变化 4608 万手,澳元净空头变化 3492 万手,加元净多头变化 2895 万手,瑞士法郎净多头变化 909 万手,纽元净空头变化 431 万手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过 20%的货币有:日元,澳元,加元,纽元。


(II-2)、本周外汇期货交易策略



欧洲央行将于 9 月 12 日公布利率决议,更新经济增长和通胀预期,德拉吉随后将举行新闻发布会,也是德拉基卸任前倒数第二次会议。市场预期存款利率将自-0.4%下调 10 个甚至20 个基点,并宣布重启资产购买计划。不过近期欧洲央行官员表态显示,重启 QE 的想法遭到欧元区核心国家反对。若推迟 QE,可能存在市场普遍失望的风险。过去 2 周内,不少欧洲央行的官员都对重启 QE 感到怀疑,因此在限制没有得到解除情况下,有限的 QE 规模将不会对低通胀预期产生影响。只要经济数据表现疲弱,整体上欧元仍将走低。综上,建议周初卖出欧元兑美元期货合约。卖出点位 1.1040 附近,止损在 1.1089 附近,止盈 1.0960 附近,及时移动止损保护盈利。


(II-3)、本周外汇期权交易策略



买入标的为 6JU9 的 Friday Weekly Premium Quoted 日元跨式期权组合。

日元近期价格走势展现出投资者的不确定性以及市场的波动。上周四日元跌破 0.009440 的支撑位,短线似乎对空头更加有利。然而,从技术指标上看,下跌的动能恐怕需要时间恢复,而当前汇价的位置实际上处于不上不下的位置,多空的博弈仍未结束。此情境下,认为本周日元走势恐将呈单边趋势,但方向位置。因此,建议本周买入日元跨期权组合。


(III)、本周重要经济资料与事件汇总




标签 市场本周日元美国法案

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