外资来了,散户走了



外资来了,散户走了

昨天QFII放开额度理论上讲属于重大利好了,很容易理解,更多的国外资本可以进入A股,相当于需求增加了。

然而今天市场的表现却让很多人看不懂,为什么利好不断,指数却迟迟不能突破,反而是一些股票出现下跌?

兵无常势,水无常形。金融市场是没有硝烟的战场,眼睛看到的不一定就是事实,并且在很多情况下与事实相反。

他山之石可以攻玉,历史不能重演却总是惊人地相似,亚洲四小龙历史上都经历过从限制外资到完全开放的过程,台湾省2003年取消QFII限制之后市场如何演绎,我们来看一下。

 

 

  从图上来看,2003年以后外资持股比例在之后的四年里持续增加,从8.8%增加到27.4%。增长幅度将近20%,而这20%的份额来自于散户。

在一个整体环境较好,指数持续向上的过程中,散户投资者会被机构取代呢?因为环境变了。大家都知道达尔文的进化论,但是我认为这个名字翻译的不好。还不如复严用的天演论确切。因为进化论给人一种可以通过主观努力去适应而生存下去的过程,但实际情况是基因突变是随机的,自然筛选的过程,是淘汰了绝大多数没有发生变异的个体。 这是一个必然,不以人的意志为转移,一定会有一部分散户要被淘汰。如何让资金尽快适应新的环境,做到未雨绸缪呢?我们还是从图中找答案。

 首先环境变了,原来和现在的环境是什么样,未来又要变成什么样?

 第一个问题就是现在什么样,我想有过多年投资经历的朋友心理最清楚不过,最大的特点就是熊长牛短,暴涨暴跌。

  作为普通的投资者最容易追涨杀跌,既想赚钱又怕亏钱,,容易意气用事,这是人的本性。其结果必然是如此。

  机构投资者占比超过90%的美股就不一样,大家可以去看一下08年到现在十年间道琼斯的趋势图:

 

  如果把它比作一只股票,按照目前的普通散户的炒股经验和水平,你会在哪里买入,又会在哪里卖出?

  其实这两张图本质上是一样的,就是我们经常听说的慢牛,长期的慢牛会淘汰大部分以短线操作为主的普通投资者,因为他在这个过程中,每一次判断都是错误的。我们平时学习的是100多年前美国形成的50年前已经被淘汰掉的技术指标。为什么那么多人还在学习还在用是因为对于以前和现在的A股市场有用,但是未来就不一定,并且有可能是葬送散户的重要原因。

  如何应对?

1. 降低预期。这个预期包括上涨预期和下跌预期。有人亲口告诉我,说买入一只股票三天不涨就不是好股票。如果你还持有这样的心态而不改变,未来第一个淘汰的就是你。然后就是降低下跌预期,如果你持有的票是一个质地和趋势都不错的标的,被套的时候没有必要过分担忧。

2. 转变思路。当你想要迫不及待的买入一只股票的时候,不妨压抑一下自己的本性,当你想要止损在一只股票的时候可以在等一等,多一点耐心。大部分投资者属于右侧交易,也就是跟趋势,大趋势是没有问题的,但是小趋势当你发现的时候已经到顶了容易形成阶段性的追高。以后可以尝试左侧交易,也就是抄底。

 

去年12月份上涨50破位大盘跌出2440低点的时候,外资给我吗上了重要一课。在我框起来的这个阶段,外资一直在几亿几十亿的买入。这一案例非常经典,当时我一直在关注外资进出情况,虽然已经过去大半年,每次想起我都激动的不能自已。

3. 如果做不到最好,就不要做到最差。存天理,灭人欲是反人性的,不能因为炒个股票把自己搞的不像个人。如果你做不到最好,那就与时间做朋友,守住自己的一亩三分地。

证券依然是主力

  

  今天券商再次成为市场焦点,盘中有过多次冲高,昨天的长城证券,今天的海通证券都一度封板,但是资金并没有达成一致。

其中很重要的一条就是贵州茅台今天的大幅下挫,打击市场人气,高位股恐慌造成的。茅台为什么会出现大幅下挫的情况,从消息面来看是因为北京的茅台酒出现价格下跌造成的,但是根本原因还是短期涨幅过高造成的。而酒价的波动只是导火索。

  

  从今天外资卖出情况来看,净卖出并没有明显的放大,茅台酒因为有较深的护城河,出现持续下挫的可能性也不大。因此茅台酒的下跌没有必要过分解读,就是正常的调整,只是幅度大了一些。

  延续之前的观点,对于目前市场情况,短期爆发力最强的依然是券商板块。

氢能源

  今天美锦能源涨停把整个氢能源板块给带动起来了,这一点也符合我昨天所提到的目前的市场可以回归到五一之前了。

  这个版块因为五一之前是我们做的重要题材,五一之后戛然而止,很多投资者没有及时出局而被套,在之后的课堂中我也多次强调了,能拿得住的就拿长线,就像2015年的锂电池,拿的住就有收获,拿不住就及早换股。

  后来氢能源行业补贴发生了改变就全部换到雪人股份了,从这个版块最近的表现来看基本上已经调整到位了,持有的可以继续持有。

  

科技股依然是主要方向,前期提到的闻泰科技今天还有人问能不能买的问题,如果按照韦尔股份的涨幅,闻泰科技依然有空间,目前高位宽幅震荡,波动较大,回调之势是可以适当去博的。

 




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